Software de probabilidade forex

Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação de Forex.

Para serem bem sucedidos, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter os ganhos comerciais antes de ter a capacidade de entender os números e medi-los.

Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um comerciante "bom" e um grande é a compreensão das métricas e métodos para calcular desempenho e ganhos.

As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar os resultados.

É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e pelos consultores especializados (EA).

Distribuição normal.

A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais diz ser "normalmente distribuído".

A "distribuição uniforme" implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos tão uniformemente quanto possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.

No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal", e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.

A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço do par de moedas atingir um certo nível durante um determinado período de tempo.

Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal.

Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva.

As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, no entanto, as regras da distribuição normal oferecem um poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário "médio" de um par forex é, digamos, 50 pips.

No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips.

De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média) e cerca de 95% serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios-padrão da média.

A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam se mover um determinado valor durante um determinado período de tempo.

No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que parece durante cálculos de distribuição normais.

A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados.

Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.

Então, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 trades para alcançar conclusões estatisticamente confiáveis ​​quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios.

Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco.

Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negócios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse valor pelo número de negócios.

Se o sistema comercial for lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média.

A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática de qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).

Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.

E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada de desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).

Dispersão e desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e maior será o risco. Do mesmo modo, quanto menor for o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema.

Por exemplo, abaixo é uma avaliação de risco de exemplo para um teste de um sistema de comércio de divisas:

Número de Comércio X (Ganho ou Perda Comercial)

No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que a expectativa matemática é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente lucrativa.

No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior; Este sistema comporta riscos significativos.

Aqui está o resto da matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas dos negócios, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de US $ 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor.

Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de US $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1.

Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) = M [(X-M (X)] 2 acima, aqui está uma verificação do cálculo da primeira troca em nosso exemplo:

Comércio 1: -17,08 - 4,26 = -21,34, e (-21,34) 2 = 455,39.

O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é $ 96.71.

Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado: a expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de US $ 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando comparado com esse lucro.

Pode-se ver que o comerciante arrisca cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade de ganhar US $ 4,226 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco.

Além do risco de um sistema de comércio específico, os comerciantes de forex também podem usar a distribuição normal e o desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a freqüência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios.

Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram "aleatórios" e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores.

Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante de perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar este sistema.

Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor.

A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de vitórias em perdas, mas também quantas vitórias / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente.

Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população.

O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é:

Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população.

Z representa a distância entre a média da população e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Então, para um sistema de comércio forex:

Z = [N x (R - 0,5) - P] / [(P x (P - N)] / (N - 1)] ½

N é o número total de negócios durante uma série;

R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras;

P é igual a 2 x W x L.

W é o número total de negociações vencedoras durante uma série.

L é o número total de trocas perdidas durante uma série.

As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo ++++ ou & # 8212;). R conta o número dessas séries.

Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto ele pode ser.

Assim como é importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou maiores séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de negociações e # 8211; Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro.

Se o Z-score estiver perto de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal. A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados desses negócios.

Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor.

E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais para ajudar a gerenciar riscos.

Sharpe Ratio.

O Razão de Sharpe, ou o índice de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se para o risco.

O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um comércio que resultou em um lucro de 10% tem um HPR calculado como 1 + 0,10 = 1,10 enquanto um comércio que perde 10% é calculado como 1 - 0,10 = 0,90.

Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os Retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados somando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios.

AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência de investimento de um sistema de negociação pode ser avaliada de maneira mais próxima ao usar a Razão de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação.

Razão Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD.

Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos "seguros", como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão.

Uma vez que mais de 99% de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Sharpe Ratio, mais eficiente será o sistema de negociação.

Por exemplo, se a Razão de Sharpe para resultados comerciais normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perda é inferior a 1% por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma.

Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes.

No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios.

Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar suas próprias chances de sucesso?

24 respostas.

Ótimo artigo. Eu estava procurando exatamente essa informação. Você poderia esclarecer como eu calculo o valor R para uma série de negociações vencedoras e perdedoras? Não é bem claro como fazer isso. Você diz que é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras. Isso significa que eu contai os vencedores consecutivos e menos os perdedores consecutivos. Então, se meu sistema tiver um máximo de 7 negociações vencedoras consecutivas e 4 negociações perdidas consecutivas, então é um total de 3 ou 11? Obrigado James.

Eu leio seu blog e quero agradecer por dar a chave de sucesso comercial. O que é realmente útil para o cálculo matemático de negociação.

Obrigado, Rechard. Estou feliz por ter achado útil.

Eu já comprei seu sistema no sistema de pontuação digna ponderada. Eu quero que você saiba que eu sou um macho com deficiência auditiva, que é surdo e não consigo ouvir o que você está dizendo sobre esses vídeos de treino. no entanto, eu não vou deixar o sistema resfriado porque tenho bastante sucesso no que você recomenda para analisar as coisas da perspectiva do fxbook assim.

é verdade que tenho 62% dos negócios vencedores e ganhou dinheiro. Eu sabia que sua pontuação ponderada digtinal aumentaria as probabilidades.

Com muito arrependimento que eu não tenho Mt 4 sytem em FOREX ou ganho de capital. É um coração quebrado desde que minha conta é inferior a US $ 5000 e é improvável que eles não me aprovem para usar o software mt 4. E não sei se o Forex irá aprovar o download do seu software de sistema. Então você e eu temos que discutir o que está em seu vídeo e estamos pedindo que você instale a legenda em seu vídeo de treinamento para que eu possa estudá-los.

No entanto, sempre farei parte da sua família forex desde que já comprei seu programa de sistema. Por favor, nomeie sua recomendação de qual corretora que irá oferecer software mt 4 e talvez isso me permita instalar seu software no mt 4.

Você tem meu endereço de e-mail e minha comprovante de pagamento. E agradeço a Deus que você me deu uma oportunidade de usar seu software. e entre em contato comigo por e-mail.

Obrigado pela compra. Esse é um pedido muito justo!

Nunca me ocorreu considerar as habilidades auditivas da minha audiência. É uma dessas coisas na minha vida que eu considero como garantida. Obrigado por apontar a necessidade de acomodar todos. Eu certamente não vou deixar de adicionar conteúdo escrito esta semana.

Deixe configurar uma hora para conversar por texto no Skype. I & # 8217; e-mail você diretamente.

Um bom artigo, e você explica isso em muito pedagógico.

Obrigado. Espero que você tenha aprendido algo novo de lê-lo.

Excelente artigo. bem explicado e demonstrou um verdadeiro domínio das estatísticas para mostrar uma aplicação importante de maneira muito simples.

Obrigado, David. Mesmo estatísticas muito básicas podem fazer maravilhas para comerciantes que procuram melhorar.

Excelente artigo. Estes são os fundamentos da análise financeira e são muito úteis.

Eu só quero salientar que o RFR (taxa de retorno livre de risco) é uma taxa de retorno de risco zero teórica.

Mais detalhes podem ser encontrados no Currículo do Instituto CFA para aqueles que querem escavar nele.

Grande artigo Shaun. Muito informativo!

Obrigado, Andrew. Esse é um verdadeiro elogio vindo de você!

Tanques mr shaun Eu sou de bali que axcellent.

Obrigado, Parka. Bali é um lindo lugar para se fazer.

& # 8220; A distribuição normal oferece poder de previsão de comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço de par de moedas atingir um certo nível durante um determinado período de tempo. & # 8221;

É errado # 8211; apenas & # 8220; descritivo & # 8221; poder & # 8211; Para a previsão, o modelo é necessário.

Gostaria de ver mais entradas brilhantes. Deve enriquecer minha compreensão para criar um excelente desempenho de alerta de sinal de bot no futuro.

Nunca vi uma vez, mas não é uma experiência, mas não é um problema. e, portanto, dados ser rentáveis ​​& # 8230 ;. jajajaj que verguenza.

La traduccion es automatica. Não posso publicar estes articulos em 7 idiomas diferentes. Lo siento para a qualidade mas os articulos são disponíveis no idioma original.

Bobo & # 8230; .. Lealo en ingles por melhor entendimento.

Ótimo artigo! Eu incorporarei algumas dessas medidas estatísticas no meu sistema de teste de resposta esta noite!

HI shaun, você pode usar o Z-score, para prever se o preço será para cima ou para baixo com base nos dados encontrados em um preço de abertura do bar atual? é assim, você pode fazer e exemplo, eu vou relacionar com & # 8230; & # 8230 ;.

Sim. Você pode traçar os escores z de um instrumento e encontrar um padrão claro entre os retornos passados ​​e futuros.

Indicador FX Probability Meter.

FXProbability Meter essencialmente é uma média de indicadores ao longo de períodos de tempo combinados em uma caixa pequena, com economia de espaço.

Esta seria uma excelente adição a qualquer um dos nossos outros indicadores ou qualquer gráfico.

Com base em 14 indicadores padrão e 8 prazos, ele mostra um valor entre 50 e 100 cores com Verde ou Vermelho de acordo com a tendência para cima ou para baixo.

Com base na ação do preço durante as últimas 24 horas, mostra um valor entre 0 e 9 colorido com verde, amarelo, laranja ou vermelho de acordo com o comprimento do par.

Mais perto de 9 para uma forte tendência ascendente e mais perto de 0 para uma forte tendência para baixo.

Com base em ação de preço e 19 pares (8 moedas) nas últimas 24 horas, mostra a força de cada moeda do par atual, valor entre 0 e 9 colorido com verde, amarelo, laranja ou vermelho de acordo com a força de cada moeda . Maior o alcance entre a moeda, mais forte é a tendência.

Vermelho para tendência Down, verde para tendência ascendente e laranja para lateralmente.

O medidor pode ser usado em qualquer período e em qualquer um desses 19 pares:

O Medidor de Probabilidade FX pode ser usado em qualquer período de tempo e inserido em qualquer gráfico / adicionado a qualquer modelo.

& # 8211; Você pode usar isso para qualquer par de moedas!

& # 8211; Todos os indicadores não representam.

& # 8211; Sua licença pessoal irá cobrir uma conta de demonstração e uma # 8220; live & # 8221; conta.

& # 8211; Ele nunca expirará e não há tarifas mensais & # 8220; # 8221; ou quaisquer outras taxas recorrentes para uso.

& # 8211; Suporte vitalício para usuários registrados.

Tipo de arquivo e requisitos:

- Este é um item digital! (arquivo. ex4)

-Você precisará: plataforma MetaTrader 4.0.

& # 8211; Os arquivos que você obterá serão arquivos ZIP.

Comércio de alta probabilidade (E 2 coisas que você precisa saber)

O alto comércio de probabilidade seria a coisa mais próxima de um foral santo, certo? Talvez não.

Mas o que é uma negociação de alta probabilidade e o que isso envolve? Existem estratégias de negociação forex de alta probabilidade?

Bem, vamos ver, vamos?

Mas antes de ir mais longe, você precisa entender o que é uma negociação de alta probabilidade.

Índice.

Definição de comércio de alta probabilidade.

Aqui está a definição de negociação de alta probabilidade: negociação somente quando há uma chance muito alta de seu comércio ser um vencedor.

Então, de que porcentagem de sucesso estamos falando aqui? Na verdade, ninguém pode dizer-lhe que porcentagem da taxa de sucesso comercial seria contabilizada como negociação de alta probabilidade.

Mas se alguém tiver uma taxa de sucesso de negociação de 90 +%, esse seria realmente um bom sistema de negociação. Mas esse fato é que eles são muito poucos ou muito raros de fato.

De um modo geral, as taxas de sucesso comercial de 60% a 80% seriam consideradas negociação de alta probabilidade.

Por quê? Bem, tem mais de 50% de chance de sucesso, não é?

Instalações de alta probabilidade de negociação - Como e onde formam?

Na minha humilde opinião, acredito que essas duas coisas abaixo fazem ou formam configurações de negociação de alta probabilidade:

Níveis de suporte e resistência Grandes quadros de horário, como diariamente, mensalmente e semanalmente.

Agora, você pode ter uma opinião diferente sobre isso, então você não precisa acreditar no que eu digo.

Quais são os meus motivos, então?

Bem, em termos de suporte e níveis de resistência, esses níveis se destacam. Todos os comerciantes de Tom, Dick e Harry no mundo podem vê-lo.

As grandes instituições financeiras que comercializam o mercado forex também podem vê-lo. Portanto, a resposta humana natural entra e os preços se comportam previsivelmente quando atinge níveis de suporte ou resistência.

Agora, eu também sou da opinião de que os níveis de suporte e resistência que você vê em quadros de tempo menores não são tão importantes quanto os que são vistos nos prazos maiores.

Portanto, os quadros de tempo maiores desempenham um papel significativo neste argumento que as configurações de negociação de alta probabilidade ocorrem neles.

As principais tendências são tão óbvias em quadros de tempo maiores porque quadros de tempo maiores reduzem o & # 8220; noise & # 8221; Isso é tão prevalente no menor suporte de quadros de tempo e os níveis de resistência em quadros de tempo maiores ficam fora / se destacam. Eles podem ser vistos claramente por todos os comerciantes.

Exemplos de configurações de negociação de alta probabilidade em níveis de suporte e resistência em prazos maiores.

Vou mostrar-lhe alguns exemplos de como os preços reagem aos níveis de suporte e resistência em quadros de tempo maiores para que você entenda o que eu falo e eu possa simplesmente transformá-lo em um crente.

Este primeiro gráfico abaixo é de GBPUSD no cronograma mensal e o que é importante observar aqui é o fato de que:

havia níveis óbvios de resistência e resistência e quando o preço atingiu esses níveis, reagiu como previsto. (O preço atinge os níveis de suporte e o retorno de volta ou o preço atinge os níveis de resistência e cai para baixo).

Aqui, outro exemplo & # 8230; este é um gráfico semanal GBPJPY, observe como o preço se comporta de forma previsível?

Eu posso lhe dar muitos exemplos nas tabelas diárias, semanais e mensais de como os preços se comportaram quando atingiu os níveis de suporte e resistência, mas, sério, você aprende muito quando você faz a sua própria pesquisa: confira e # 8230; confira o passado e você ficará surpreso.

Quem quer negociar configurações de negociação de alta probabilidade em gráficos semanais e mensais?

Eu não vou. Você iria?

Aqui é o problema quando você deseja trocar usando os gráficos semanais ou mensais:

as configurações comerciais levam & # 8220; para sempre & # 8221; para formar. Algumas das configurações de comércio levará anos para se formar, para alcançar esses principais níveis de suporte e resistência, portanto, você trocará menos. Sua distância de perda de stop vai ser enorme.

Então, qual é a melhor maneira de negociar essas configurações de negociação de alta probabilidade que ocorrem nos prazos maiores?

Bem, nesta próxima seção, eu vou tocar nessa.

Como negociar configurações de negociação de alta probabilidade em prazos maiores.

Agora, eu disse anteriormente que as configurações de negociação que acontecem nos prazos maiores levam muito tempo para formar anos e até os anos 82.

Então, se você estiver concentrado em apenas negociar um ou dois pares de moedas, você não conseguiu nenhum tipo de negociação.

Mas a boa notícia é que existem 20-23 pares de moedas que você pode monitorar para ver onde o preço está em comparação com os níveis de suporte e resistência que você identificou em seus gráficos. Com isso, as chances de configurações de comércio que se formam com frequência em qualquer um desses 20 pares de moedas mais aumentam, mas, no entanto, ainda será uma longa espera.

Então, qual é a solução então?

Bem, acho que você precisa separar a negociação de alta probabilidade em quadros de tempo maiores de sua atividade comercial diária ou regular.

O que isso significa? Isso significa:

você pode ter sua atividade de negociação regular, como o dia de negociação, por exemplo, e suas estratégias de negociação serão baseadas em prazos menores de 1 minuto até os gráficos de 4 hr. mas, por outro lado, você também observa o que está acontecendo no timerame maior, as configurações comerciais que podem estar se formando lá. E quando chegarem os horários e as configurações, você deve trocá-los.

Então, essencialmente, é como uma negociação separada de dois. O bom com isso é que não interrompe sua atividade comercial regular.

Você está feliz agora? Boa.

Então, quando chega o momento e uma configuração de negociação no prazo maior está se formando, como você realmente leva o comércio então?

Se eu vejo uma configuração de negociação acontecendo mensalmente e semanalmente e é quase a hora de negociar com base nessa configuração, mudarei para um período de tempo menor, seja o cronograma diário ou 4hr ou 1hr. Eu uso esses intervalos de tempo menores para minhas entradas de comércio ou se eu vejo uma configuração de negociação de alta probabilidade no cronograma diário, vou mudar para cronograma de 4hr, 1hr ou até 30 minutos para minhas entradas de comércio.

Há duas razões pelas quais eu faço isso:

para obter melhores entradas de comércio para que minha distância de perda de parada seja tão apertada quanto possível, mas não muito perto de parar prematuramente. quando a minha distância de perda de parada é tão apertada quanto possível, posso aumentar o tamanho do meu contrato que troco (o que não aumenta o meu risco de negociação geral)

Aqui, um exemplo para um comércio que eu vi formar no prazo mensal de EURJPY, observe o nível de suporte que foi quebrado anteriormente em azul e quando o preço estava indo até esse nível, eu estava esperando por isso:

Então, quando o preço estava indo para este nível de resistência, identifiquei no gráfico mensal, então mudei para o intervalo de tempo de 4 horas para minha entrada de comércio e meu sinal de venda era uma barra de pino (estrela atirando):

Agora, eu só consegui obter 145 pips de lucro neste comércio (eu era um pouco estúpido para usar minha parada final muito perto usando o cronograma 4hr & # 8230; Eu deveria ter usado o cronograma diário para rastrear parar meu comércio colocando-o logo atrás baixas de balanço), mas o que eu gostaria de ver é o que acontece depois:

Isso é um 1900 pips em 38 dias!

Imagine-me que acabei de mudar a minha derrota para o ponto de equilíbrio e não me preocupei em parar de parar etc e apenas deixar o comércio correr, eu teria feito tanto lucro em pouco mais de um mês.

Para colocar isso em perspectiva, negociei um contrato padrão para esse comércio, eu poderia ter feito US $ 19.000 nesse comércio.

Aqui é uma lição importante dessa experiência:

quando você troca o prazo maior, não trata e administra esse comércio como um comércio em um período de tempo menor.

Se você fizer isso, sua chance de obter lucros máximos desse comércio é diminuída.

Quais estratégias de negociação Forex são adequadas para negociação de altas configurações de negociação de probabilidade?

Existem algumas estratégias de negociação forex aqui que podem ser usadas com sucesso na negociação das configurações de negociação forex de alta probabilidade nos prazos maiores:

Basta pensar fora da caixa e um pouco # 8230; Use um pouco de imaginação ao tentar e decidir qual é a melhor maneira de usar essas estratégias de negociação forex para trocar essas configurações.

Notas adicionais sobre a alta probabilidade de negociação em prazos maiores.

Haverá momentos em que esse preço irá se aproximar um pouco dos níveis identificados de suporte e resistência e isso pode significar que você pode ficar impedido em sua primeira tentativa de comércio, mas você notará que depois desse preço continuará na direção que você antecipou. então, se você for interrompido uma vez, não pense que acabou. Continue assistindo. Você pode ter que tomar outro segundo comércio ou 3º comércio antes que o preço se mova na direção desejada. Saiba mais sobre a negociação de ações de preço. Isso irá ajudá-lo muito a saber quando entrar. Meu curso de negociação de ação de preço se livre, tenha uma leitura e aprenda. Conheça os padrões de cartazes de transparências, eles realmente são úteis em situações como o que eu passei.

Whew! Finalmente terminou, são 1.515 palavras escritas nesta publicação sobre High Probability Trading.

Por favor, não esqueça de compartilhar, como, tweet ou link, se você gostou. Significa o mundo para mim se você fizer isso para que eu possa estar mais motivado para escrever dicas de negociação forex mais úteis para você. Muito Obrigado. RKay.

Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação de Forex.

Para serem bem sucedidos, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter os ganhos comerciais antes de ter a capacidade de entender os números e medi-los.

Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um comerciante "bom" e um grande é a compreensão das métricas e métodos para calcular desempenho e ganhos.

As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar os resultados.

É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e pelos consultores especializados (EA).

Distribuição normal.

A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais diz ser "normalmente distribuído".

A "distribuição uniforme" implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos tão uniformemente quanto possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.

No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal", e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.

A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço do par de moedas atingir um certo nível durante um determinado período de tempo.

Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal.

Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva.

As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, no entanto, as regras da distribuição normal oferecem um poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário "médio" de um par forex é, digamos, 50 pips.

No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips.

De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média) e cerca de 95% serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios-padrão da média.

A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam se mover um determinado valor durante um determinado período de tempo.

No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que parece durante cálculos de distribuição normais.

A confiabilidade da análise depende da quantidade e da qualidade dos dados.

Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.

Então, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 trades para alcançar conclusões estatisticamente confiáveis ​​quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios.

Dispersão e Expectativa Matemática para Estimativa de Risco.

Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negócios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse valor pelo número de negócios.

Se o sistema comercial for lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média.

A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática de qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).

Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.

E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada de desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).

Dispersão e desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e maior será o risco. Do mesmo modo, quanto menor for o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema.

Por exemplo, abaixo é uma avaliação de risco de exemplo para um teste de um sistema de comércio de divisas:

Número de Comércio X (Ganho ou Perda Comercial)

No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que a expectativa matemática é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente lucrativa.

No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior; Este sistema comporta riscos significativos.

Aqui está o resto da matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas dos negócios, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de US $ 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor.

Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de US $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1.

Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) = M [(X-M (X)] 2 acima, aqui está uma verificação do cálculo da primeira troca em nosso exemplo:

Comércio 1: -17,08 - 4,26 = -21,34, e (-21,34) 2 = 455,39.

O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é $ 96.71.

Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema em particular é bastante elevado: a expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de US $ 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando comparado com esse lucro.

Pode-se ver que o comerciante arrisca cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade de ganhar US $ 4,226 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco.

Além do risco de um sistema de comércio específico, os comerciantes de forex também podem usar a distribuição normal e o desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a freqüência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios.

Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram "aleatórios" e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores.

Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante de perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar este sistema.

Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor.

A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de vitórias em perdas, mas também quantas vitórias / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente.

Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população.

O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é:

Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população.

Z representa a distância entre a média da população e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Então, para um sistema de comércio forex:

N é o número total de negócios durante uma série; R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras; P é igual a 2 x W x L W é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdidas durante uma série.

As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvios (por exemplo, ++++ ou -). R conta o número dessas séries.

Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto ele pode ser.

Tão importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou maiores séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de negócios. Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro .

Se o Z-score estiver perto de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal. A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados desses negócios.

Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor.

E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais para ajudar a gerenciar riscos.

Sharpe Ratio.

O Razão de Sharpe, ou o índice de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se para o risco.

O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um comércio que resultou em um lucro de 10% tem um HPR calculado como 1 + 0,10 = 1,10 enquanto um comércio que perde 10% é calculado como 1 - 0,10 = 0,90.

Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os Retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados somando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios.

AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência de investimento de um sistema de negociação pode ser avaliada de maneira mais próxima ao usar a Razão de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação.

Razão Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD.

Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos "seguros", como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão.

Uma vez que mais de 99% de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Sharpe Ratio, mais eficiente será o sistema de negociação.

Por exemplo, se a Razão de Sharpe para resultados comerciais normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perda é inferior a 1% por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma.

Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes.

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“It can be seen that the trader is risking about $96.71 for each opportunity to earn $4.26 in profit.”

This is an absolutely ludicrous statement. Jeff, do you read these articles before they are posted?

Hello Alex. I did look it over however, is the math wrong in that statement as I did not review the mathematical computations?

To start with, the average of those trades is 0.922 and the standard deviation is 93.25. The system has a reward/risk ratio of 0.90. Ninety dollars are made for every 100 dollars lost but the win rate is 53.33%.

The system risks $1 expecting to make $0.01. But this metric is useless because performance eventually depends on win rate and profit factor. If you can risk $1 to make $0.01 with probability of 0.95,you will be rich in no time (think of HFT). No metric by itself is meaningful in trading system analysis. The author is a newbie and learn before posting articles for public reading.

Ilya covered me on things like the misuse of normal distribution. Especially in forex trading normal distributions are hard to get. I think he was generous to say this is ridiculous, The article makes ludicrous claims.

I agree the math is wrong and it’s certainly not the best written article. I’m not sure if the article is pushing that the system metrics are in-line with an acceptable system. Yet, that fact does not appear to be that clear. Nothing wrong with demonstrating a system with poor statistics as demonstration on what to avoid. Again, this article was supposed to introduce a novice to a couple of statistical concepts so one is not only looking at net profit. With the 100’s of article I’ve reviewed, I guess I let a poor one get past me this time. Thanks for writing Alex.

This article IMO is ridiculous.

First off: we have much, *much* better metrics than the normal distribution which are particularly tailored towards trading statistics. Things such as percent winners/percent losers, average gain to average loss, median gain to loss, profit factor, and so on.

Furthermore, depending on the strategy, trading profits are most certainly *not* normally distributed. Think of a generic mean reverter. You have a lot more winners than losers, but the winners don’t have that longer tail. You’re hitting lots of singles with the occasional chance to strike out. That provides a negatively (or left skewed) type of distribution.

On the other hand, think about a standard trend follower. Swing for the fences, but with more strikeouts. That’s a right-skewed distribution.

I suppose the one saving grace is that if you want a “wet finger in the air” type of metric, you can take the profit per trade and divide it by the *standard error*, not the standard deviation (AKA divide the standard deviation by number of trades), and see the “Z score”. Heck, you can probably adjust it and say “what’s my chance of making a profit over 10 trades”, and so on, but on a whole, there are much better ways of answering these sorts of questions (E. G. bootstrapping a small sample of trades).

In any case, I’m probably going to have a webinar on trading analytics sometime in the future, and my blog (quantstrat trader) is dedicated to this sort of thing. Go through some posts and see if you like my way of analysis.

I agree the math is wrong and it’s certainly not the best written article. In retrospect, I probably should have not allowed this to be published. Keep me posted on your webinar. Thanks for writing Ilya.

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Configurações comerciais de alta probabilidade: 4 métodos.

O mercado Forex está oferecendo constantemente configurações de comércio de qualidade inferior e superior. É nosso trabalho como comerciantes escanear, reconhecer, selecionar, entrar e sair dos que têm as melhores probabilidades e recompensar o risco.

A melhor maneira é através de uma estratégia. Uma estratégia Forex ajuda a identificar configurações com uma borda de longo prazo porque permite que os comerciantes analisem os gráficos com um processo e regras fixas. Os comerciantes podem enfrentar o mercado através de um sistema discricionário ou não discricionário.

O método discricionário fornece a vantagem de que os comerciantes podem fazer um julgamento final se qualquer configuração particular tem uma probabilidade decente de sucesso. Dessa forma, os comerciantes podem escolher configurações de maior qualidade e ignorar configurações de menor qualidade dentro de sua estratégia.

Este artigo explica uma tática simples que ajuda os comerciantes de Forex a reconhecer as configurações comerciais de alta probabilidade com a ajuda de alguns exemplos de configurações comerciais.

PONTOS DE DECISÃO E DISPOSITIVOS.

Novas informações estão disponíveis em todos os pares de moedas e todos os cronogramas a cada minuto. O mercado está basicamente em uma mudança constante e cada momento oferece o potencial para uma nova configuração.

Muitos desses momentos, no entanto, não fornecem uma vantagem para o comerciante. Essas configurações não oferecem uma vantagem distinta e têm uma baixa probabilidade de sucesso.

Configurações com alta probabilidade de sucesso têm certa escassez. O comerciante de Forex deve aguardar pacientemente que essas configurações ocorram, como um tigre à espera de suas presas, e depois executar com disciplina quando chegar o momento.

Mas como um comerciante reconhece os momentos de espera e execução?

Isto é, quando a introdução dos conceitos de pontos de decisão e desencadeantes são cruciais!

ESPERANDO AS LINHAS NA AREIA.

Os pontos de decisão são importantes e os níveis-chave do período de sua escolha. Identificar pontos de decisão permite que os comerciantes ignorem a ação de preços no "meio do nada" e esperem que o preço atinja as "linhas na areia". Isso é crítico porque as configurações no meio tendem a ser de menor probabilidade e as configurações em níveis-chave são de maior qualidade.

Usando estratégias de negociação forex de alta probabilidade tem enormes vantagens para a psicologia comercial. Em primeiro lugar, não custa a nenhum comerciante dinheiro. Mais importante ainda, os comerciantes não precisam se preocupar com a falta de uma configuração, perseguindo uma configuração, entrando em uma configuração muito cedo, etc. É uma enorme ajuda para o paciente restante e manter a disciplina necessária para ter sucesso na negociação. Os comerciantes de mais podem evitar o comércio de vingança, mantendo uma mentalidade legal. Tomando muitos negócios duvidosos pode facilmente levar a overtrading, o que leva a um declive escorregadio onde um comerciante quer ganhar de volta seu dinheiro rapidamente.

ESPERANDO A AÇÃO DO DISPARADOR.

O gatilho é o sinal de interesse que um comerciante aguarda. O comerciante esperou pacientemente o preço para se mudar para um dos seus pontos de decisão. E agora o preço alcançou ... agora, o que? Como e quando trocar? Isto é o que o disparador resolve. É basicamente um apelo à ação.

O disparador fornece confirmação sobre como negociar no nível de decisão. Ele fornece indícios se um comerciante vai longo ou curto, ou em outras palavras, se eles vão tomar a ruptura ou saltar.

PONTO DE DECISÃO POR TRIGGER.

Cada comerciante de Forex pode escolher seus próprios indicadores, ferramentas, padrões, tendências e suporte e resistência para os papéis do ponto de decisão e do gatilho. Não há um método correto ou errado e você deve escolher algo que você gosta de usar e que corresponde ao seu plano de negociação e psicologia.

Com isso dito, agora vou apresentar-lhe minhas próprias preferências para vários pontos de decisão e disparadores e depende de você se você usar o mesmo.

Para pontos de decisão, minha ferramenta número um é a vela de gatilho e as linhas de tendência. Os finalistas são suporte e resistência, padrões e médias móveis.

Para os gatilhos, minha ferramenta número um é o padrão de candelabro e castiçal. Os finalistas são fractals e linhas de tendência.

Aqui está um exemplo: o preço está em uma tendência de alta, mas longe do suporte. Depois de um tempo, o preço avança para a linha de tendência de suporte. A linha de tendência é o ponto de decisão. O preço pode então mostrar 2 reações diferentes através de candelabros. Por isso, o candelabro (padrão) é o gatilho:

Um pinbar na linha de tendência a um comércio de rejeição Uma vela de fuga através da linha de tendência a um comércio de fuga (requisito para evitar uma falha falsa: uma vela perto de um fechamento perto da vela baixa e a maior parte da vela através da vela)

Os comerciantes podem usar diferentes ferramentas e indicadores para cada uma das duas funções. O acima é apenas um exemplo, mas eu uso muitas vezes para minha própria negociação.

PONTOS "DOCES".

As melhores oportunidades, que chamamos manchas "doces", são áreas onde existe uma forte confluência de níveis e espaço aberto está presente.

As zonas de confluência são, na verdade, os melhores pontos de decisão disponíveis porque aumenta a probabilidade de uma configuração comercial ter sucesso. Isso acontece porque mais apoio ou resistência está disponível na área de decisão, o que torna a decisão mais valiosa em comparação com os pontos de decisão sem confluência (veja um exemplo de confluência na captura de tela acima). O espaço aberto é o potencial que o preço do movimento pode fazer depois de atingir a zona de confluência após uma pausa ou um salto antes de atingir outro ponto de decisão. Quanto mais espaço for melhor, pois permite ao comerciante ter mais opções em relação às saídas.

Outros manchas doces podem ser identificados usando os conceitos de impulso e correção. O preço está sempre em qualquer um dos dois e depende da estratégia para a qual um é melhor para você.

Para minha própria negociação, prefiro recuperar a conclusão de uma correção, o meio de um impulso e também o início do impulso. Eu tento evitar o comércio do fim do impulso, o início da correção e o meio da correção.

Conclusão: uso os conceitos de pontos de decisão, gatilhos, confluência e espaço aberto para julgar as configurações de maior e mais alta probabilidade.

VOCÊ usa pontos de decisão para suas configurações comerciais?

Como você configura disparadores?

Obrigado por adicionar a sua opinião aqui abaixo.

Desejo-lhe caça feliz! E obrigado por ter tido tempo para compartilhar esta publicação!

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No mercado binário, há alto nível de risco que você deve estar disposto a aceitar para poder investir e negociar para ganhar ganhos, hoje agradeço a Deus que sou um especialista em negociação binária que ensinou outras estratégias sobre binário e comércio de divisas, a fim de ganhar comércio e ainda estou disposto a ensinar com prooves quem está interessado em saber como eu fiz isso grande em binário e forex trading. você pode contatar-me através de [email & # 160; protected]

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Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.