Opções spx último dia de negociação

4 Must Know Options Expiration Day Traps A Evitar.
14 de outubro de 2016.
É hora de expiração de opções para decidir o que fazer com suas posições atuais, certo?
Se você vende opções, provavelmente é um evento antecipado. Quando você compra opções, geralmente é algo que teme.
De qualquer maneira, há coisas que você deve saber, e os passos que deve tomar, para evitar surpresas desagradáveis ​​na terceira sexta-feira de cada mês.
Aqui estão as nossas 5 armadilhas TOP TO KNOW para evitar durante este tempo volátil e alguns ponteiros para lidar com posições loucas ...
# 1 Não exerça sua opção longa.
Você realmente não deve considerar o exercício de opções no vencimento - é simplesmente não vale a pena, a menos que você seja um grande "fã" do estoque e da empresa.
A menos que você compre uma chamada ou colocou para que você pudesse assumir uma posição de longo prazo no estoque, geralmente é melhor encerrar o comércio da opção do que comprar as ações.
Além disso, as opções de exercicios vêm com taxas de comissão de corretores adicionais que você não quer ou precisa pagar.
# 2 Opções europeias são diferentes - Cuidado!
A maioria das 30.000 pessoas que freqüentam este blog comercializam diariamente opções de estilo americano.
No entanto, temos visitantes de vários outros países importantes em todo o mundo. Então, queríamos garantir que todos conhecessem as diferenças entre as opções de estilo americano e europeu.
A maioria das opções que você e eu trocamos são opções de estilo americano, e todas as regras que você já conhece aplicam a elas. No entanto, algumas opções são de estilo europeu (e não, elas não trocam apenas na Europa), que apresentam pequenas variações.
A maioria das opções de índice são exercícios de estilo europeu. O exercício de estilo europeu significa que você só pode exercer essa opção AT vencimento vs. American quando você pode exercer a opção a qualquer momento até o vencimento.
Isso é APENAS para fins de exercício e não significa que você está "preso" em uma posição até o vencimento.
Estas são opções de índice e não opções de ETF, vou lembrá-lo; então o SPDR S & amp; P 500 (NYSE: SPY), o PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQQ) eo iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) são opções de estilo americano.
Para ajudá-lo a evitar a confusão, penso que seria prudente apontar algumas diferenças importantes entre as opções de estilo americano e europeu:
Primeiro, o momento em que a negociação cessa é diferente para opções americanas e européias. Como você sabe, quando chegar ao mês de vencimento, as opções americanas cessam a negociação na terceira sexta-feira, no encerramento dos negócios. No entanto, existem exceções. Por exemplo, no trimestre do calendário, as cessões trimestrais cessaram no último dia de negociação. As opções de índice europeu, por outro lado, interrompem a negociação na quinta-feira, antes da terceira sexta-feira do mês de vencimento. Tome nota disso, já que é um dia inteiro anterior à opção americana. Ao contrário das opções americanas, o preço de liquidação das opções européias não é um preço mundial real. Em vez disso, os cálculos dos dados comerciais do dia de negociação precoce da sexta-feira são usados ​​para determinar o preço de liquidação final. Esse preço de liquidação é o que determina as opções que estão no dinheiro. Portanto, você deve ser cada vez mais cuidadoso em não assumir que o preço do índice da sexta-feira reflita o preço de liquidação. Por esta razão, seria muito mais seguro sair da sua posição até quinta-feira à tarde quando lidar com opções europeias.
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# 3 Não segure as posições para o último minuto.
Vamos encarar. Letting go é a parte mais difícil da negociação.
Dê uma olhada nestes dois cenários possíveis. Você tem esse comércio perdedor, mas você ainda não quer desistir porque você acha que "poderia" ganhar dinheiro no final do dia. Por outro lado, você tem algum dinheiro na mesa nos lucros, mas você acha que ainda tem chance de ganhar mais dinheiro antes da expiração das opções.
Apenas para informá-lo, os últimos dias são o pior momento para sair dos negócios devido ao aumento do risco de gama. Isso significa que o valor de uma opção será mais rápido nas duas direções durante estes dias finais até o vencimento. Como tal, os lucros podem evaporar durante a noite.
Deixe um outro cara trocar os últimos dois centavos de valor, rezando pelo "grande movimento".
Claro, se você é um vendedor de opções de rede como nós, a expiração da opção é um ótimo momento! Nós apenas deixamos nossas posições caducar sem valor e manter o prêmio inteiro que coletamos no vencimento como lucro. Honestamente, devemos começar a ter festas de vencimento!
# 4 Verificar Opção Interesse aberto.
A maioria dos comerciantes não leva seu tempo para verificar a opção de interesse aberto.
Este é o número de contratos abertos para colocações e chamadas em um determinado mês. A teoria por trás disso é que quanto mais "sobreposição" existe nos preços de exercício, mais provável que o mercado tenderá a negociar em direção a esse nível no vencimento.
Uma vez que sabemos que a maioria dos contratos expira sem valor no vencimento, é seguro assumir que o mercado se mudará para uma área que cause a "maior dor" para compradores de opções.
# 5 Considere o rolo de sua posição de opção.
Alguns investidores estão firmemente convencidos de que os estoques são melhores que as opções, simplesmente porque as opções expiram. No entanto, isso pode ser facilmente tratado ao rolar sua posição de opção.
Você não deve cair na armadilha, como muitos outros comerciantes, de perder a sua série de vitórias à medida que o tempo se esgote e quando a data de validade se aproxima. Você ainda pode aproveitar sua posição vencedora, especialmente se a posição parece continuar a seu favor.
Usando uma técnica conhecida como "rolando", você pode bloquear seus lucros em uma posição favorável e se beneficiar de uma vantagem adicional. Isso é algo que você pode realmente fazer mesmo antes da semana de validade, se a data de validade é de cinco, três ou dois meses de distância. Certamente seria muito melhor aproveitar isso antes do que mais tarde.
Rolling ajuda você a bancar seus lucros. Você pode então usar seu capital de investimento original para comprar outra opção com um mês de vencimento adicional. A este respeito, considere se você tem chamadas ou coloca. Com chamadas, "roll up" para um preço de ataque mais alto, especialmente se o estoque continuar aumentando. No caso de puts, "roll down" para um menor preço de exercício.
Isso é algo que você pode fazer continuamente, enquanto seu estoque continua em execução (para chamadas) ou caindo (para puts).
Usando esta técnica, você estará limitando seus riscos ao bloquear seus lucros. O melhor de tudo, você também manterá a mesma posição de tamanho. Aparentemente, este é um benefício exclusivo das opções e, portanto, não foi encontrado com nenhuma outra segurança. Não é de admirar que as opções ofereçam oportunidades de investimento tão atraentes.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Ok, com o medo de parecer realmente bobo, o interesse aberto é a quantidade de contratos que poderiam ser comprados ou vendidos?
Nenhuma pergunta estúpida Christine & # 8230; Um equívoco comum é que o interesse aberto é o mesmo que o volume de operações de opções e futuros. Isso não é verdade. O interesse aberto é o número total de opções e / ou contratos de futuros que não estão fechados em um determinado dia e, portanto, deixa "abrir" para negociação no dia seguinte. Espero que isto ajude!!
Ok, então, se eu estou entendendo isso, o volume correto não tem nada a ver com interesse aberto? O que significa quando uma opção tem 3300 de interesse aberto e 0 de volume? Obrigado!
Isso significa que 3,300 contratos ainda estão abertos, mas não há volume no dia de negociação & # 8230;
Oh, desculpe, eu quis dizer Jan não Dec.
Então, quando é um bom momento para fechar sua posição?
Oi, # 4 o que você quer dizer com & # 8220; sobreposição & # 8221; nos preços de exercício.
O que significa que você deseja procurar áreas onde há grande interesse aberto e volume em ambos os chamados e colocar lado. Essa área pode ser onde as coisas do mercado que o estoque fechará no vencimento.
A teoria é que o mercado vai fechar em uma área que faz com que a maioria das opções expire sem valor e, portanto, provoca a "dor máxima".

Dê-se mais opções com opções semanais e trimestrais.
As opções semanais e trimestrais são semelhantes aos contratos de opções padrão na maioria dos aspectos, exceto por uma diferença importante: sua data de validade. As opções semanais foram inicialmente lançadas pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE) em outubro de 2005 como opções de uma semana, mas agora referem-se a opções que expiram em qualquer sexta-feira que não seja a terceira sexta-feira do mês (o que é o caso das opções padrão) . Introduzido pelo CBOE em julho de 2006, as opções trimestrais expiram no último dia de negociação de cada trimestre; eles são direcionados principalmente ao mercado institucional.
Por que foram introduzidas opções semanais e trimestrais?
Foram introduzidas opções semanais e trimestrais para oferecer uma maior escolha de expirações de opções aos investidores e permitir-lhes trocar de forma mais eficiente. As opções semanais são projetadas para permitir que investidores e especuladores troquem por notícias e eventos, como lançamentos de dados econômicos e anúncios de ganhos. Por exemplo, um investidor que deseja assumir uma posição de opção de alta hipótese em uma empresa, antes do relatório de ganhos a serem divulgados naquela semana, pode comprar chamadas semanais no estoque. Uma vez que estas chamadas têm apenas alguns dias de vencimento, normalmente serão significativamente mais baixas do que as chamadas que ficam a uma semana de expiração. Como outro exemplo, se um investidor estiver nervoso com o risco de queda no curto prazo, ele ou ela poderia considerar a compra semanal de um índice de mercado para proteger o risco de um amplo declínio.
As opções trimestrais são destinadas a gerentes de dinheiro e investidores institucionais que tipicamente reequilibram suas carteiras no último dia de um quarto. Como as opções trimestrais possuem grandes tamanhos de contrato, elas não são adequadas para o inversor de varejo típico.
Características das opções semanais.
As opções semanais ou "semanalmente" têm uma duração de contrato de aproximadamente uma semana. Eles foram inicialmente listados pela CBOE às sextas-feiras para expirar na sexta-feira seguinte. No entanto, desde 1º de julho de 2010, eles começaram a operar às quintas-feiras e expiram na próxima sexta-feira, permitindo que os investidores rotem suas operações de opção semanais de forma mais eficaz.
A partir de 6 de março de 2014, as opções semanais estavam disponíveis em mais de 325 títulos, principalmente ações e ETF, juntamente com um punhado de índices de ações. A maioria desses títulos expandiu as opções semanais disponíveis. A lista completa de opções semanais disponíveis pode ser visualizada no site CBOE.
Vencimento: as opções semanais expiram em qualquer sexta-feira do mês, exceto pela terceira sexta-feira. Eles também não estão listados para o vencimento em uma sexta-feira onde uma opção trimestral está configurada para expirar. Se a data da listagem ou a data de validade de uma opção semanal cair em um feriado, ela é movida de volta em um dia útil.
Liquidação e último dia de negociação: uma distinção fundamental entre opções padrão e opções semanais é o tempo de liquidação, que determina o último dia em que podem ser negociados. Observe que o último dia para negociação de opções padrão é a terceira sexta-feira do mês, e eles expiram no dia seguinte (sábado). Com opções semanais, o último dia de negociação depende se a opção é fixada ou instalada.
As opções semanais em todas as ações e os fundos negociados em bolsa (ETFs) são fixadas, o que significa que o exercício e a atribuição são determinados após o fechamento. Portanto, o último dia de negociação para as opções estabelecidas no mês é o dia de vencimento, que é sexta-feira.
As opções de índice podem ser instaladas ou estabelecidas a. m. O último dia para negociação de opções liquidadas é o dia antes do vencimento (quinta-feira). Essas opções são liquidadas usando um índice que é calculado com base no preço de venda de abertura de cada componente do índice no dia do vencimento, ou seja, sexta-feira .
Restrições de preços de greve: o CBOE impõe uma limitação no número de opções semanais que podem ser oferecidas em uma segurança. Além disso, todos os preços de exercício listados para opções semanais devem estar dentro de 30% do valor atual do título subjacente. Como exemplo, o menor preço de exercício das opções semanais na Apple (Nasdaq: AAPL) em 10 de março de 2014 - quando fechou em US $ 530,92 - foi de US $ 410. Nenhuma dessas restrições se aplica às opções padrão.
Opções semanais S & amp; P 500: as opções semanais no índice S & amp; P 500 (SPXW) são bastante diferentes de outras opções semanais e são conhecidas como "Finais da semana" ou "Finais de semana". O CBOE lista e mantém seis eventos consecutivos SPXW expirações em qualquer momento, excluindo o vencimento atual. Assim, a partir de 6 de março de 2014, as expirações disponíveis para as opções SPXW foram: 7 de março (o vencimento atual), 14 de março, 28 de março, 4 de abril, 11 de abril, 25 de abril e 2 de maio.
Ao contrário do tamanho do contrato padrão das opções semanais, as opções SPXW possuem um grande tamanho de contrato, com um multiplicador de US $ 100. Isso significa que, se o S & amp; P 500 estiverem negociando às 1800, os SPXWs teriam um tamanho nocional de $ 180,000. A liquidação é em dinheiro, enquanto o exercício é de estilo europeu (ou seja, o exercício só pode estar na data de validade). Veja "American Vs. European Options"). Essas opções são instaladas no último dia de negociação, que normalmente é uma sexta-feira. Sua popularidade cresceu nos últimos anos, com o volume diário médio das opções SPXW, que aumentaram de menos de 5% de todas as opções S & P 500 negociadas em 2010, para mais de 30% em dezembro de 2013.
Características das opções trimestrais.
Enquanto as opções semanais estão disponíveis em uma ampla gama de títulos, a partir de 10 de março de 2014, as opções trimestrais só estavam disponíveis em nove índices principais e ETFs:
Diamonds Trust Series 1 (ARCA: DIA) Energy Select SPDR (ARCA: XLE) iShares Russell 2000 Index Fund (ARCA: IWM) Mini-SPX (XSP) Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQ) S & amp; P 100 - Estilo europeu ( XEO) S & amp; P 500 (SPX) S & amp; P Depositary Receipts / SPDR (SPY) SPDR Gold Trust (GLD)
As opções trimestrais possuem um multiplicador de US $ 100, o que significa que eles têm um valor nocional em dólares igual a 100 vezes o nível do índice ou ETF. Eles expiram no último dia útil de um trimestre do calendário e são fixados em casa, o que significa que eles podem ser negociados até a data de validade inclusive.
Com exceção dos índices XSP, XEO e SPX, cada segurança pode ter contratos listados por quatro trimestres consecutivos do calendário mais o último trimestre do próximo ano civil, com liquidação em termos físicos. Os índices XSP, XEO e SPX podem ter até oito contratos de opções trimestrais listados ao mesmo tempo; O exercício para essas opções trimestrais é apenas de estilo europeu, com liquidação em dinheiro.
As opções semanais têm as seguintes vantagens:
Despesas mais baixas: uma vez que possuem valores de tempo mais baixos do que as opções padrão, as opções semanais envolvem uma despesa inferior de caixa para um comprador de opção. Flexibilidade para selecionar a data de validade específica: ao contrário dos contratos padrão, que têm um intervalo de datas de validade muito limitado, o investidor tem a flexibilidade de selecionar uma data de validade específica para uma estratégia de opção através de opções semanais. Disponível para ampla gama de ações e ETFs: opções semanais estão disponíveis para mais de 325 das ações, ETFs e índices mais cotados.
As desvantagens das opções semanais incluem:
As comissões são mais elevadas em uma base de porcentagem: uma vez que a maioria dos corretores cobra uma taxa fixa para colocar um comércio de opções, as comissões para opções semanais podem resultar em maior porcentagem do que para opções padrão. Maiores spreads de oferta e solicitação e menor liquidez: a Weeklys também pode ter spreads mais amplos e menor liquidez do que os contratos de opções padrão. Prêmios menores para escritores de opções: o outro lado dos prêmios menores pagos por compradores de opções para opções semanais é que os escritores de opções recebem prêmios menores em comparação com as opções padrão. Difícil de "reparar" um comércio perdedor: o tempo limitado para expirar as opções semanais torna difícil reverter ou reparar uma troca perdedora.
Com as opções trimestrais, o principal benefício é que sua expiração coincide com o trimestre final, permitindo que investidores institucionais implementem estratégias de hedge e outras opções de forma mais eficaz. As principais desvantagens são o fato de estarem disponíveis apenas para alguns grandes índices e ETFs, e os spreads mais amplos devido a liquidez limitada. Além disso, seu grande tamanho nocional coloca-os fora do alcance do investidor de varejo médio.
As opções semanais e trimestrais oferecem uma maior escolha de expirações de opções para os investidores, permitindo-lhes negociar de forma mais eficiente. As opções semanais, em particular, podem ser adequadas para investidores de varejo que estão familiarizados com os riscos das opções de negociação.

5 coisas que você deve saber para trocar as opções do índice.
Aprenda estes conceitos básicos para negociar com sucesso SPX, VIX, outros.
Por Mark Wolfinger.
No mundo das trocas de opções, existem muitos, muitos produtos que podem ser negociados. Existem opções sobre ações individuais, índices de ações, moedas, commodities, títulos e muito mais. Opções de equidade são muito populares e mdash; por uma boa razão e mdash; mas o foco deste artigo é sobre os princípios básicos que todos os comerciantes devem saber ao negociar opções de índice.
Algumas das opções de índice mais populares são as opções do índice S & P 500 (CBOE: SPX), Índice de volatilidade do CBOE (CBOE: VIX), Opções do índice Russell 2000, Índice Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) e S & amp; P 100 Opções de índice (CBOE: OEX).
8 VIX Trading Myths Debunked.
Aqui, cinco coisas que você deve entender se você deseja trocar as opções de índice com sucesso
# 1: Opções do grande índice de índices ativos sob o que o chamado 'estilo europeu'. As opções em ações individuais e fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente são de estilo americano.
A falta de compreensão das diferenças, pode, e quase certamente, resultar em uma perda monetária em algum momento no futuro.
As principais diferenças são as opções europeias:
são liquidados e mdash; nenhuma ação trocar de mãos no vencimento não pode ser exercida antes da expiração ter um método diferente para calcular o encerramento final, ou liquidação, preço no vencimento. Esse preço de liquidação é um preço imaginário. Não é um preço real. É calculado usando o preço de abertura de cada uma das ações no índice naquela sexta-feira; e então assume que cada ação é negociada a esse preço de abertura ao mesmo tempo em que calcula o valor do índice. Esteja avisado que isso pode trazer alguns preços de liquidação muito surpreendentes. O valor de cada opção é 100% dependente desse preço de liquidação.
# 2: as opções do índice oferecem uma carteira diversificada de ações para negociar.
Exceto em raras ocasiões, isso elimina a possibilidade de que algumas novidades surpreendentes sobre o ativo subjacente fiquem sujeitas a um movimento de desvios. Esta diversidade é boa para aqueles comerciantes que adotam posições de gama negativa e preferem menos movimento. Mas isso é uma característica negativa para os comerciantes que compram opções e adoram movimentos gigantescos.
# 3: algumas opções de índice são negociadas muito ativamente.
Isso é bom para o comerciante de varejo porque ele / ela tem a oportunidade de negociar com as ordens de outros comerciantes e mdash; e não depende do comércio com os fabricantes de mercado. A vantagem normalmente é que as diferenças de lances / pedidos são reduzidas, e isso facilita a obtenção de um preço melhorado para suas ordens.
NOTA: Para ter alguma chance de obter uma boa execução comercial, nunca entre em um pedido de mercado ao negociar opções. Use ordens limitadas. Se essa idéia for estranha para você, pergunte ao seu corretor como entrar em ordens de limite.
# 4: Existem ETFs que tentam imitar o desempenho dos grandes índices ativamente negociados.
Três dos mais populares são o SPDR S & amp; P 500 (NYSE: SPY), o índice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) eo PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Esses ETFs constroem um portfólio tão semelhante ao índice quanto possível. Esses ETFs também têm despesas de negociação e (pequenas) taxas de administração, portanto a correlação não é de 100%. Mas está perto o suficiente para a maioria dos comerciantes.
AVISO: Estas opções da ETF são comercializadas durante todo o dia na terceira sexta-feira do mês e mdash; a expiração típica do estilo americano Friday & mdash; e as opções de índice maiores não são (veja # 5 abaixo para uma exceção). Assim, essas opções se comercializam por mais tempo e isso afeta seu valor, especialmente quando o vencimento se aproxima.
Estes ETFs são uma fração do tamanho de seus índices irmãos. Isso é bom para o pequeno comerciante. Considerando que o menor número de contratos de índice que você pode negociar é um, é preciso 10 contratos de ETF para dar os resultados (muito parecidos) da negociação de uma opção de índice. Isso permite que novos comerciantes ganhem alguma experiência colocando muito menos dinheiro na linha.
As opções SPY representam de perto 1/10 de um SPX; As opções de IWM representam de perto 1/10 de uma. RUT; As opções QQQ representam aproximadamente 1/40 de uma. NDX.
# 5: as opções semanais nos índices são diferentes de & lsquo; regular & rsquo; opções de índice.
Por exemplo, o SPX usa o & lsquo; normal & rsquo; Sistema de liquidação de estilo europeu onde calcula seu preço de fechamento usando o preço de abertura de cada uma das ações no índice, conforme descrito acima.
No entanto, o SPX Weekly opções & mdash; onde os preços de liquidação são determinados na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Sexta-feira do mês e mês; são diferentes. Eles seguem o estilo europeu, exceto que seus valores de liquidação são calculados usando os preços no final do dia de negociação e mdash; e isso significa que não há possíveis surpresas no valor.
Esta é uma armadilha para o investidor incausto. Certo, todos devem sempre ler todas as regras sobre qualquer opção que ele / ela esteja considerando negociar. Mas muitos investidores não. Em certa medida, é da responsabilidade de nossos corretores, das trocas de opções e das Opções Clearing Corp. ter certeza de que condições extraordinárias sejam gritadas dos telhados para alertar a todos. Mas os comerciantes de varejo devem estar fazendo o dever de casa e verificando os diferentes aspectos das opções de índice que planejam negociar.
Este é apenas um começo do que os comerciantes precisam saber para trocar opções de índice. As trocas e o OCC (e provavelmente o seu corretor) oferecem muito mais material educacional sobre negociação de opções, praticamente tudo isso de graça. Aproveite esses recursos se você planeja trocar esses produtos exigentes, mas potencialmente gratificantes.
Artigo impresso no InvestorPlace Media, investorplace / 2012/05/5-things-you-must-know-to-trade-index-options-spx-vix-spy-iw /.
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Opções Spx último dia de negociação
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Nossa abordagem não é para todos, é arriscado, pois os contratos de opção que negociamos expiram no dia seguinte ou no dia em que estamos negociando. Portanto, sempre há uma chance de que, se um comércio é um perdedor, será um perdedor de 100%, uma vez que expirará sem valor no final. No entanto, essa volatilidade também significa retornos enormes para nossos vencedores, como mostra nossa carteira modelo. Muitas vezes, quanto maior o risco, maior o ganho potencial, e isso é verdade com nossa abordagem. Reconhecemos que poderíamos perder 100% do nosso investimento em qualquer comércio único, como é verdade com qualquer opção de compra. Mas, como nosso portfólio de modelos mostra, existe o potencial de grandes recompensas com essa abordagem.
Nós negociamos tanto no dinheiro quanto fora dos contratos de Put Put e Call. Hoje trocamos as opções semanais SPX e SPY antes e no dia da expiração. Normalmente entramos no comércio dentro de 5 minutos após o sino de abertura. Discutimos o que estamos planejando fazer no nosso único SPX Daily Outlook que é enviado a todos os nossos membros diariamente. Nossos tempos de saída variam de acordo com as condições do mercado, mas estamos sempre fora do comércio até o final do dia.
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SPY vs SPX Opções: Prós e contras de ETF versus opções de índice.
Depois de 30 anos como corretora / gerente de ações e educadora de mercado, não conheço nenhuma maneira melhor de gerar substancialmente renda mensal substancial (até 4-8% / mês) do que através da técnica especializada detalhada no livro "The Monthly Income Machine"
Dito isto, as "regras" de entrada e saída para esses negócios de renda diferem um tanto, dependendo se você usa opções de ações individuais ou opções em cestas de ações, ou seja, opções de índice e a maioria dos fundos negociados em bolsa (ETFs).
Consideremos a natureza e os prós e contras de cada um para uso em negócios de renda mensais, contrastando-os de duas maneiras.
Opções sobre estoques individuais versus "cestas" de ações (índices e ETFs).
Índices e ETFs no S & amp; P, o Russell 2000, o Nasdaq, etc. são menos voláteis (movimentos menos dramáticos para cima e para baixo) do que a maioria dos estoques individuais que atendem aos nossos requisitos de entrada comercial.
Consequentemente, as opções de índice e ETF (respondendo aos preços de uma cesta de ações) normalmente fornecem renda premium comparativamente menor do que as opções em muitas ações individuais ativas na mesma distância de preço de exercício do mercado atual.
Compensar esse fator, as opções de índice e ETF são menos prováveis ​​do que um estoque individual para fazer uma jogada suficientemente forte, em porcentagem, para ameaçar a rentabilidade de um spread de crédito de renda bem escolhido.
Bottom line: você pode usar opções de estoque, índice ou ETF para as negociações mensais de spread de crédito, desde que você reconheça que eles exigem diferentes parâmetros de entrada, dependendo da classe & # 8220; # 8221; do subjacente.
SPY (ETF) vs. SPX (a opção Índice) para negociações baseadas em S & amp; P.
Esta questão, SPX vs SPY, surge frequentemente, juntamente com a mesma questão relacionada a: DJX vs. DIA, NDX vs. QQQ e RUT vs. IWM.
Existem duas áreas principais em que precisamos contrastar para obter "o que é melhor": diferenças em relação ao comércio e diferenças de tratamento tributário.
Diferenças relacionadas a negociação.
As opções SPX, DJX, NDX e RUT são opções de índice. São opções de estilo europeu, o que significa, entre outras coisas, que seu "último dia de negociação" mensal é diferente dos de ETFs. As opções do índice expiram na terceira sexta-feira do mês, então seu último dia de negociação é a quinta-feira antes da terceira sexta-feira do mês.
SPY, DIA, QQQ e IWM são ETFs (Exchange Traded Funds) e são opções de Estilo Americano, e tanto o último dia de negociação como o dia de expiração do investidor nesses 82 opções são iguais: a terceira sexta-feira do mês apenas como opções em ações individuais.
Esta é uma diferença crítica, e não entender que isso pode custar caro a um investidor. Com a opção SPX e outras opções de índice, pode haver um grande desenvolvimento após o mercado de opções fechar na quinta-feira anterior à terceira sexta-feira do mês (quinta-feira é o último dia de negociação) & # 8230; o que acaba com a negociação dessas opções.
Poderia haver um desenvolvimento durante a noite que faz com que o índice subjacente abra o caminho para cima ou para baixo na sexta-feira seguinte (dia de validade), mas o investidor da opção Índice está # 8220; trancado. & # 8221; Seu último dia de negociação veio e foi, mas o preço de liquidação do Índice é determinado com base na ação do mercado de sexta-feira.
Outra diferença significativa entre as opções do Índice e as opções do ETF é que as opções do Índice são "liquidadas" e a liquidação ocorre apenas no dia do vencimento. As opções da ETF, por outro lado, podem ser "atribuídas" a qualquer momento, mas raramente seriam a menos que estivessem no "dinheiro" # 8230; e SaferTraders não permanecem em posições que atingem o status de dinheiro.
Outra diferença significativa relacionada ao comércio é a liquidez e a questão relacionada com os spreads amplos ou estreitos. A liquidez do SPY ETF é muito maior do que a contrapartida do índice SPX. Portanto, normalmente você pode esperar melhor (mais favorável) preencher as ordens SPY se você está entrando ou saindo da posição.
Finalmente, existem diferenças no tamanho dos contratos. Por exemplo, o SPY é 1/10 do tamanho do SPX; o IWM é 1/10 do tamanho do RUT; O QQQ é 1/40 do tamanho do NDX.
Isso significa que você precisaria adquirir mais contratos dos contratos SPY, IWM ou QQQ ETF para igualar o valor de suas contrapartes de índice ... e isso significa que você pagaria mais em comissão pelo mesmo "efeito de energia de compra".
No entanto, a maior desvantagem da comissão dos ETFs, como a SPY, pode ser mais do que compensada pelos spreads de oferta e solicitação mais restritos da ETF, muitas vezes resultando em melhores preços de enchimento e o fato de que você ainda pode sair de uma posição na vencimento sexta-feira.
Uma vantagem importante adicional da abordagem ETF vs. Índice é que o investidor tem a oportunidade de aproveitar o movimento do mercado para adquirir maiores prêmios, pois ele acumula os ETFs em preços diferentes no sentido de igualar o efeito de poder de compra de um único Índice maior .
Diferenças de tratamento tributário.
Aqui há uma vantagem substancial para as opções do Índice. O IRS trata esses índices de forma diferente dos estoques (ou ETFs).
As opções do Índice obtêm o tratamento especial da Seção 1256 que permite que o investidor tenha 60% de um ganho a longo prazo (a uma taxa de imposto de 15%) e os outros 40% tratados como curto prazo (nos ganhos de capital ordinários de curto prazo de 35% taxa), mesmo que o cargo seja mantido por menos de um ano.
Em contrapartida, os ETFs são tratados como ações ordinárias e, portanto, se mantiveram menos de um ano, todos os ganhos são tributados na taxa de ganhos de capital de curto prazo de 35% menos favorável.
Assim, as opções do Índice podem ser melhores do ponto de vista fiscal. Você deve, obviamente, consultar o seu consultor fiscal para ver como essas implicações tributárias podem ou não ser significativas na sua situação.
Aqui está um resumo:
Pode exercer apenas no dia do vencimento.
Pode entrar ou sair da posição em qualquer momento antes do vencimento.
Normalmente, o spread de oferta e solicitação é mais comum.
Último dia de negociação - quinta-feira antes da terceira sexta-feira do mês (dia antes do dia do vencimento)
Dia de expiração & # 8211; terceira sexta-feira do mês.
Tratamento fiscal - 60% de longo prazo.
Pode exercer qualquer dia.
Pode entrar ou sair da posição em qualquer momento antes do vencimento.
Normalmente, tem uma oferta mais restrita.
Último dia de negociação - terceira sexta-feira do mês.
Dia de expiração & # 8211; terceira sexta-feira do mês (mesmo no último dia de negociação)
Tratamento fiscal - completamente curto prazo.
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2 Respostas às opções do SPY vs. SPX: Prós e contras da ETF versus opções de índice e # 8221;
Existe uma lista de ações e índices subjacentes que eu pessoalmente uso como ponto de partida a cada mês na identificação de spreads de crédito que atendem à & # 8220; Monthly Income Machine & # 8221; requisitos de entrada comercial.
Estes geralmente atendem às regras de entrada total de volume de negócios e volatilidade, então eu começo com estas e verifico-as para conhecer o resto dos requisitos de entrada: distância do mercado atual, prémio, data do relatório de ganhos, delta, etc.
Acabei de ler sua máquina de renda mensal. Procurei opções que atendem aos seus parâmetros de entrada, mas não consigo encontrar qualquer. Você poderia me dar um exemplo?
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Aqui estão as previsões e trades reais do SPX Daily Outlook e a forma como negociamos as opções semanais do SPX.
Previsão do mercado SPX.
9/9/2016 & # 8220; O fechamento do SPX deve estar abaixo de 2170. 1º alvo baixo abaixo de 2163. 2º alvo baixo abaixo de 2159. 3º alvo baixo abaixo de 2154 e # 8221; A baixa real e o fechamento do dia foram 2127,81. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
1/1/2017 e # 8220; O fechamento do SPX deve estar acima de 2380. 1º alvo alto acima de 2386. 2º Alvo alto acima de 2392. 3º Alvo alto acima de 2396. & # 8221; O fechamento real do dia foi de 2395,96 e a alta do dia foi de 2400,98. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
19/19/2017 & # 8220; O fechamento do SPX deve estar acima de 2371. 1º alvo alto acima de 2377. 2º Alvo alto acima de 2383. 3º Alvo alto acima de 2387. & # 8221; A alta real do dia foi de 2389,06 e o ​​final do dia foi de 2381,73. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
9/5/2017 e # 8220; O fechamento do SPX deve estar abaixo de 2471. 1º alvo baixo abaixo de 2463. 2º alvo baixo abaixo de 2458. 3º alvo baixo abaixo de 2454 e # 8221; A baixa real do dia foi de 2446,55 e o final do dia foi de 2457,85. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 naquela manhã!
Estratégia de negociação.
9/9/2016 & # 8220; Nós planejamos comprar para abrir. SPXW160909p2160 (Opção semanal SPX colocar Strike 2160) no preço limite de 4, procurando entrar após 9:35 a. m. EST. & # 8221; Iniciamos em 3.15 e saímos 26.0 para um lucro de 725%! Como você trocou neste dia?
3/1/2017 & # 8220; Planejamos comprar para abrir. SPXW170301C2385 (Opção semanal SPX: chamada, greve: 2385 Vencimento: 03/01/17) a um preço limite de 3.65, procurando entrar depois das 9h35 da manhã EST . & # 8221; Iniciamos em 2.50 e saímos às 10.50 para um lucro de 413%! Como você trocou neste dia?
19/05/2017 & # 8220; Planejamos comprar para abrir. SPXW170519C2375 (Opção semanal SPX: chamada, greve: 2375 Vencimento: 19/05/17) no preço limite de 3,25, procurando entrar depois das 9:35 am EST . & # 8221; Entremos em 2.60 e saímos às 12.50 para um lucro de 381%! Como você trocou neste dia?
9/5/2017 e # 8221; Nós planejamos comprar para abrir. SPXW170905P2465 (SPX Weekly Option: put, Strike: 2465 expiração: 09/05/17) ao preço limite de 2.45, procurando entrar após 9:35 a. m. EST. & # 8221; Entremos em 1.50 e saímos às 15h10 para um lucro de 907%! Como você trocou neste dia?
Nem todos os negócios são rentáveis ​​ou precisos, mas isso dá uma idéia do que fazemos para nossos assinantes. Nós nos concentramos apenas nas opções de troca comercial diária SPX e SPY e as informações que fornecemos são inestimáveis ​​para os comerciantes do dia. Se ter esse tipo de informação momentos após o toque de abertura parecer interessante para você, então inscreva-se hoje para sua versão gratuita!
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